2022年度通辽市金融工作办公室（本级）

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2022年 2 月 28日

公开时间：2022年 3 月 15日

 

目录

 

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门所属单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门所属单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

通辽市金融工作办公室（本级）是市人民政府工作部门。

1、贯彻落实国家、自治区关于金融工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订金融业地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导金融行业体制改革工作。

2、负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司市场监督管理责任；组织拟订全市金融业发展总体规划、政策措施等有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导地方法人金融机构及有关设施规划和管理工作；承担行业管理工作。

3、推动建立健全地方金融体系。

4、推动全市普惠金融体系建设。

5、推进多层次资本市场发展。

6、贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司、投资公司、权益类及合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构开展信用互助农民专业合作社的工作要求和管理政策。

7、负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。

8、健全完善地方金融风险防范处置机制和金融稳定协调地方人民政府与金融机构战略合作，推动金融系统人才队伍建设。

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合科、金融发展科、金融监管科、金融稳定科、资本市场科。本单位下属单位包括：通辽市金融工作办公室（本级）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市金融工作办公室（本级）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市金融工作办公室（本级）	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门所属单位主要工作任务及目标

机关党建工作提档升级，提升工作质效，促进各项工作安全、有序开展等。预计资金支出15万元。全市各项存、贷款实现双升；全市银行业不良贷款余额和不良率不高于同期水平；开展乡村振兴工作；提高保险的风险保障功能等。预计资金支出15万元。完善企业上市挂牌后备库；开展各类调研对接培训活动等。预计资金支出15万元。开展防范金融风险宣传教育、培训、联合排查工作等。预计资金支出15万元。对全市融资性担保公司、小额贷款公司、典当行进行现场检查；参加上级部门组织的学习培训等。预计资金支出15万元。金融办职工人员基本开支、保障机关正常规范化运行等。

 

第二部分  2022年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度收入、支出预算总计229.20万元，比2021年预算增加12.89万元，增长5.96%，增加原因主要是由于人员增多由于人员增加，相关人员费用也相应增加。其中：

（一）收入预算总计229.20万元。包括：

1．本年收入合计229.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入229.20万元，与上年相比增加12.89万元，增长5.96%。主要原因是人员普调工资，相应社保基数调整，支出增多。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0  万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计229.20万元。包括：

1．本年支出合计229.20万元。

（1）一般公共服务（类）支出115.78万元，主要用于人员经费及项目经费支出。与上年相比减少30.97万元，减少21.10%。主要原因是工资支出科目变化。

（2）社会保障和就业（类）支出17.54万元，主要用于人员社会保障缴费和离休干部经费支出。与上年相比增加1.14万元，增长6.95%。主要原因是社会保障缴费基数调整，缴费增多。

（3）卫生健康（类）支出9.00万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少2.01万元，减少18.26%。主要原因是社会保障缴费基数调整，缴费减少。

（4）住房保障（类）支出11.89万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.88万元，增长7.99%。主要原因是缴费基数调整，缴费增多。

（5）金融支出（类）支出75万元，主要用于防范金融风险处置非法集资工作、促进金融发展工作。与上年相比增加45万元，增长150%。主要原因是工作任务增加，新增促进金融发展项目，导致经费增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度收入预算总计229.20万元，包括本年收入229.20万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入229.20万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入预算情况图

三、支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度支出预算合计229.20万元，其中：

基本支出154.20万元，占67.28%；

项目支出75万元，占32.72%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图2.收入预算情况图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度财政拨款收、支总预算229.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12.89万元，增长5.96%。主要原因是人员经费与公用经费核定增多，项目资金增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出预算229.20万元，与上年相比增加上年相比增加12.89万元，增长5.96%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为115.78万元，与上年相比减少30.97万元。其中：

政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算115.78万元，与上年相比减少30.97万元，减少21.10%。变动原因：调整口径，将工资支出调出行政运行科目。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为17.54万元，与上年相比增加1.14万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.85万元，与上年相比减少0.35万元，增长2.16%。变动原因：人员调资，社保基数变化。

2.残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。年初预算1.49万元，与上年相比增加1.49万元，增长100%。变动原因：人员调资，社保基数变化。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变化。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为9.00万元，与上年相比减少2.01万元。其中：

行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算9.00万元，与上年相比减少2.01万元，增长3.98%。变动原因：人员调资，缴费变动。

（四）金融支出（类）

金融支出类预算数为75万元，与上年相比增加45万元。其中：

1.金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算35万元，与上年相比增加35万元，增长100%。变动原因：根据实际支出情况调整支出规模。

2.其他金融支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算20万元，与上年相比减少10万元，减少33.33%。变动原因：根据实际支出情况调整支出规模。

3.其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增加100%。变动原因：根据实际支出情况调整支出规模。

（五）住房保障（类）

住房保障支出年初预算数为11.89万元，与上年相比增加0.88万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.89万元，与上年相比增加0.88万元，增长7.24%。变动原因：人员调资，社保基数增大，缴费增多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算154.20万元，其中：

（一）人员经费137.50万元。主要包括：基本工资47.03万元、津贴补贴48.13万元、奖金3.92万元、社会保障缴费26.53万元、住房公积金11.89万元。

（二）公用经费16.70万元。主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出2.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占54.35%；公务接待费支出2.1万元，占45.65%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.6万元，比上年预算增加0.9万元，增长24.32%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。变动原因：无变化。

3．公务接待费预算支出2.1万元，比上年预算增加0.9万元，增长56.25%。变动原因：结合实际列接待费预算，工作任务增加，公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度预算安排项目3个，项目预算总金额75万元。其中，财政本年拨款金额75万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度机构运行经费预算支出14.7万元，与上年相比增加2.5万元，增长20.49%。主要原因是：人员增加，核定公用经费增多。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）单位2022年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算75万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘佳乐       联系电话：04758835360

1收支总表2收入总表3支出总表4财拨总表5一般预算支出6基本支出7三公8.政府性基金表9国有资本经营预算10部门项目支出11项目绩效目标表12政府采购预算表