2021年度通辽市金融发展服务中心决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2022年10月 8 日

公开时间：2022年10月12日

 

 

 

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门所属单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2021年度部门所属单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

贯彻执行国家有关金融的法律、法规、规章和金融政策，研究拟订和组织实施地方性金融工作政府规章和支持金融机构、融资机构发展的办法和措施。组织实施全市金融发展规划和年度工作计划。组织协调有关部门建立非法集资突发事件处置预案，拟订处置非法集资工作制度，开展防范和处置非法集资宣传教育工作，查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动。负责推进国家级、自治区级、市级金融改革试点工作；负责组织和协调企业上市挂牌前期改制工作；承担对全市小额贷款公司的监督管理职责。承担对全市融资性担保机构的监督管理职责等等。

收集整理企业融资项目及企业贷款需求信息，承办与各家银行金融机构的银企对接及银企对接项目资金的落实跟踪服务;研究支持小型、微型企业贷款政策，推进“三农三牧”金融创新，推动银行业金融机构信贷资金向小微企业和“三农三牧”倾斜;协调国家开发银行内蒙古分行为我市争取信贷资金，开拓融资渠道，加快中小企业发展等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市金融发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市金融发展服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

（一）强化金融风险防控，专项整治工作成效明显。一是大力开展清收处置银行业不良贷款专项行动。2021年，全市不良贷款余额49.3亿元，同比减少15.5亿元，下降23.9%；不良贷款率为4.1%，同比下降2.1个百分点。二是出台了《通辽市高风险地方法人银行业金融机构风险处置方案》和《通辽市金融领域专项整治工作方案》，分别成立了专项工作组，市政府集中各部门力量全力做好金融领域以案促改工作。我市金融领域专项整治行动得到了自治区的高度评价，自治区认为我市专项行动重视程度高、行动部署迅速、措施抓的实、问题查的深，目前正在总结经验材料，下一步将作为典型在全区推广。

（二）存贷款增速位居全区前列，利率创近十年最低。2021年末，全市金融机构各项存款余额1574.7亿元，增长12.4%，增速列全区第3位。各项贷款余额1213.1亿元，增长14.6%，增速列全区第1位。全市金融机构一般贷款利率5.8%，较年初下降0.9个百分点，降至近十年来同期最低水平，累计为全市市场主体节约融资成本5.8亿元，惠及企业25130户。

（三）融资结构逐步优化，资本市场取得阶段性进展。2021年末，全市小微企业贷款余额185.1亿元，同比增长17.6%。中长期贷款余额为133.9亿元，同比增长21.8%。正在积极推动两家企业上市，内蒙古旭阳新材料有限公司计划2022年下半年报送辅导申请，2023年申请在创业板或主板上市。内蒙古昶辉生物科技股份有限公司于2021年12月3日召开了北京证券交易所上市启动仪式，目前正在筹备新三板挂牌事项。

（四）保险业务平稳发展，政策性农险发展较快。2021年末，全市保险保费收入62.9亿元，增长2.6%；赔款与给付25.3亿元，增长8%。全市政策性农险保费收入9.9亿元，增长29.5%；赔款6.8亿元，增长10.9%。其中：肉牛政策性农业保险保费收入2.4亿元，投保数量57.2万头。

（五）金融营商环境进一步优化，金融改革深入推进。一是成立了通辽市金融纠纷人民调解委员会，并协调市仲裁委启动筹建市金融仲裁院、协调市法院金融法庭入驻金融纠纷调解委员会合署办公。通过打造金融纠纷调解、仲裁、诉讼“三位一体”运行模式，实现金融纠纷全流程、高效率、专业化解。运行至今，已调解业务近50笔，涉及金额超1亿元。二是推动银行信用村评定，2021年全市信用嘎查村覆盖率达到86.41%，全年累计为信用村投放贷款超100亿元。三是创新开展了银行服务地方发展考核评价，激发了各银行信贷投放积极性。

 

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度收入、支出决算总计120.86万元。与年初预算相比，收、支总计增加30.02万元，增长33.05%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。其中：

（一）收入决算总计120.86万元。包括：

1.本年收入决算合计120.86万元。与上年决算相比，增加30.02万元，增长33.05%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

（二）支出决算总计120.86万元。包括：

1.本年支出决算合计120.86万元。与上年决算相比，增加30.02万元，增长33.05%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

2．结余分配0万元。结余分配事项：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无此项内容。

二、收入决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度本年收入决算合计120.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入120.86万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度本年支出决算合计120.86万元，其中：

本年基本支出120.86万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度财政拨款收入、支出决算总计120.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加30.02万元，增长33.05%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加；与上年决算相比，收、支总计各增加41.84万元，增长52.96%，变动原因：2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

通辽市金融发展服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算120.86万元。与年初预算90.83万元相比，完成年初预算的133.06%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为88.38万元，与年初预算相比增加21.9万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算66.48万元，决算支出4.5万元，完成年初预算的6.77%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出时，调整口径，工资支出纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，未纳入行政运行。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出83.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出时，工资支出调整口径，纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 51.78万元，与年初预算相比增加25.03万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.92万元，决算支出13.68万元，完成年初预算的137.90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，养老基数调整。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.43万元，决算支出0.62万元，完成年初预算的144.19%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标，基数调整，增加支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.79万元，与年初预算相比增加2.23万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出8.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时功能科目列入财政对基本医疗保险基金的补助中，决算调整功能科目。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.4万元，与年初预算相比增加1.96万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.44万元，决算支出9.4万元，完成年初预算的126.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，住房公积金基数调整，缴纳公积金增多。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算120.86万元，其中：

（一）人员经费119.4万元。主要包括：基本工资38.84万元、津贴补贴22.02万元、绩效工资23.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.68万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金9.40万元、医疗费3.04万元。

（二）公用经费1.46万元。主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.01万元手续费0.03万元、差旅费0.62万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市金融发展服务中心单位2021年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因无此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市金融发展服务中心单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比，无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待0批次，0人次，开支内容：国内公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度预算安排项目0 个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加万0元，增长0%，变动原因：无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽市金融发展服务中心单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市金融发展服务中心单位截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽市金融发展服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

2021年度，我单位无一般公共预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，我单位无一般公共预算项目。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳乐         联系电话：0475-8835360