2021年度通辽市金融工作办公室部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2022年 9 月28日

公开时间：2022年10月12日

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

贯彻执行国家有关金融的法律、法规、规章和金融政策，研究拟订和组织实施地方性金融工作政府规章和支持金融机构、融资机构发展的办法和措施。组织实施全市金融发展规划和年度工作计划。组织协调有关部门建立非法集资突发事件处置预案，拟订处置非法集资工作制度，开展防范和处置非法集资宣传教育工作，查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动。负责推进国家级、自治区级、市级金融改革试点工作；负责组织和协调企业上市挂牌前期改制工作；承担对全市小额贷款公司的监督管理职责。承担对全市融资性担保机构的监督管理职责等等。

收集整理企业融资项目及企业贷款需求信息，承办与各家银行金融机构的银企对接及银企对接项目资金的落实跟踪服务;研究支持小型、微型企业贷款政策，推进“三农三牧”金融创新，推动银行业金融机构信贷资金向小微企业和“三农三牧”倾斜;协调国家开发银行内蒙古分行为我市争取信贷资金，开拓融资渠道，加快中小企业发展等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合科、金融发展科、金融监管科、金融稳定科、资本市场科。本部门下属单位包括：通辽市金融工作办公室（本级），通辽市金融发展服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：通辽市金融工作办公室（本级），通辽市金融发展服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市金融工作办公室（本级）	财政拨款的行政单位
2	通辽市金融发展服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度部门主要工作完成情况

（一）强化金融风险防控，专项整治工作成效明显。一是大力开展清收处置银行业不良贷款专项行动。2021年，全市不良贷款余额49.3亿元，同比减少15.5亿元，下降23.9%；不良贷款率为4.1%，同比下降2.1个百分点。二是出台了《通辽市高风险地方法人银行业金融机构风险处置方案》和《通辽市金融领域专项整治工作方案》，分别成立了专项工作组，市政府集中各部门力量全力做好金融领域以案促改工作。我市金融领域专项整治行动得到了自治区的高度评价，自治区认为我市专项行动重视程度高、行动部署迅速、措施抓的实、问题查的深，目前正在总结经验材料，下一步将作为典型在全区推广。

（二）存贷款增速位居全区前列，利率创近十年最低。2021年末，全市金融机构各项存款余额1574.7亿元，增长12.4%，增速列全区第3位。各项贷款余额1213.1亿元，增长14.6%，增速列全区第1位。全市金融机构一般贷款利率5.8%，较年初下降0.9个百分点，降至近十年来同期最低水平，累计为全市市场主体节约融资成本5.8亿元，惠及企业25130户。

（三）融资结构逐步优化，资本市场取得阶段性进展。2021年末，全市小微企业贷款余额185.1亿元，同比增长17.6%。中长期贷款余额为133.9亿元，同比增长21.8%。正在积极推动两家企业上市，内蒙古旭阳新材料有限公司计划2022年下半年报送辅导申请，2023年申请在创业板或主板上市。内蒙古昶辉生物科技股份有限公司于2021年12月3日召开了北京证券交易所上市启动仪式，目前正在筹备新三板挂牌事项。

（四）保险业务平稳发展，政策性农险发展较快。2021年末，全市保险保费收入62.9亿元，增长2.6%；赔款与给付25.3亿元，增长8%。全市政策性农险保费收入9.9亿元，增长29.5%；赔款6.8亿元，增长10.9%。其中：肉牛政策性农业保险保费收入2.4亿元，投保数量57.2万头。

（五）金融营商环境进一步优化，金融改革深入推进。一是成立了通辽市金融纠纷人民调解委员会，并协调市仲裁委启动筹建市金融仲裁院、协调市法院金融法庭入驻金融纠纷调解委员会合署办公。通过打造金融纠纷调解、仲裁、诉讼“三位一体”运行模式，实现金融纠纷全流程、高效率、专业化解。运行至今，已调解业务近50笔，涉及金额超1亿元。二是推动银行信用村评定，2021年全市信用嘎查村覆盖率达到86.41%，全年累计为信用村投放贷款超100亿元。三是创新开展了银行服务地方发展考核评价，激发了各银行信贷投放积极性。

 

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度收入、支出决算总计355.98万元。与年初预算相比，收、支总计增加48.83万元，增长15.9%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。其中：

（一）收入决算总计355.98万元。包括：

1.本年收入决算合计355.98万元。与上年决算相比，增加48.83万元，增长15.9%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无此项内容。

（二）支出决算总计355.98万元。包括：

1.本年支出决算合计355.98万元。与上年决算相比，增加48.83万元，增长15.9%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

2．结余分配0万元。结余分配事项：本部门无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：本部门无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无此项内容。

二、收入决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度本年收入决算合计355.98万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入355.98万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度本年支出决算合计355.98万元，其中：

本年基本支出302.45万元，占84.96%；

本年项目支出53.53万元，占15.04%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度财政拨款收入、支出决算总计355.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加48.83万元，增长15.9%，变动原因：与2020年9月预算时相比，2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加；与上年决算相比，收、支总计各增加71.44万元，增长25.11%，变动原因：2021年人员增加，由于机构改革，业务量增加，相关费用也增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

通辽市金融工作办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算355.98万元。与年初预算307.15万元相比，完成年初预算的116.9%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为236.96万元，与年初预算相比增加23.72万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算146.75万元，决算支出34.70万元，完成年初预算的23.65%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出时，调整口径，工资支出纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，未纳入行政运行。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算66.48万元，决算支出4.50万元，完成年初预算的6.77%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出时，调整口径，工资支出纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，未纳入事业运行。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出196.51万元，完成年初预算的196.51%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出时，工资支出调整口径，纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，决算支出1.25万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数的差异原因：招商引资经费未纳入本单位预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 51.78万元，与年初预算相比增加25.03万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出9.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加人才引进经费预算，按需求列支。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.12万元，决算支出32.22万元，完成年初预算的123.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资，养老基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加职业年金做实资金缴费支出。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加残保金支出。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.64万元，决算支出0.82万元，完成年初预算的128.13%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标，基数调整，增加支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为19.39万元，与年初预算相比增加1.82万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出10.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时功能科目列入财政对基本医疗保险基金的补助中，决算调整功能科目。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出8.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：做预算时功能科目列入财政对基本医疗保险基金的补助中，决算调整功能科目。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为0.18万元，与年初预算相比增加0.18万元。其中：

扶贫（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0.18万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加驻村干部生活补贴支出。

（五）金融支出（类）

金融支出类决算数为26.53万元，与年初预算相比减少3.47万元。其中：

金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算30万元，决算支出26.53万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数的差异原因：严格落实过紧日子的相关要求，节约开支，降低支出。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为21.14万元，与年初预算相比增加19.59万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.59万元，决算支出21.14万元，完成年初预算的107.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，住房公积金基数调整，缴纳公积金增多。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算302.45万元，其中：

（一）人员经费283.96万元。主要包括：基本工资94.01万元、津贴补贴68.57万元、绩效工资23.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.22万元、职业年金缴费7.80万元、职工基本医疗保险缴费16.03万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金21.14万元、医疗费5.88万元、生活补助0.18万元、其他对个人和家庭的补助 9.60万元。

（二）公用经费18.49万元。主要包括：办公费2.39万元、印刷费0.91万元、手续费0.03万元、 邮电费0.20万元、差旅费1.78万元、培训费0.38万元、其他交通费用11.29万元、其他商品和服务支出 1.51万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市金融工作办公室部门2021年度财政拨款“三公”经费预算3.70万元，支出决算2.01万元，完成预算的54.32%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算1.23万元，完成预算的49.2%；公务接待费预算1.2万元，支出决算0.78万元，完成预算的64.93%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因降低机关运行成本，严格落实过紧日子的相关要求。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市金融工作办公室部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占61.17%；公务接待费支出0.78万元，占38.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本部门无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比，无变化。

（2）公务用车运行维护费支出1.23万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.37万元，减少23.13%，变动原因：落实过紧日子，压减三公经费，降低机关运行成本。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待3批次，60人次，开支内容：国内公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.33万元，增长0.73%，变动原因：工作内容增加，公务接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度预算安排项目2  个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额53.53万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额53.53万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度机构运行经费支出决算17.03万元。比上年决算相比，减少49.14万元，减少74.26%，变动原因：2021年度统计口径变化，将业务费及金融风险防控经费纳入项目经费统计。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽市金融工作办公室部门2021年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。政府采购授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的77.92%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市金融工作办公室部门截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽市金融工作办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金53.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“市金融工作办公室业务费”、“金融风险防控专项经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53.53万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目对照年初批复的绩效目标和具体指标，结合相应目标的实际完成程度，我办2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，完成了绩效考核目标任务，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97.17分，评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通辽市金融工作办公室部门2021年度在决算中反映“市金融工作办公室业务费”、“金融风险防控专项经费”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.市金融工作办公室业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化组织领导，扎实开展党史学习教育。切坚持“以讲促学”增质效。坚持强化服务为民。强化政治引领，强化意识形态建设，夯实反腐倡廉基础。以党建引领金融高质量发展一是推进“党建+服务实体经济”工作。推进“党建+深化金融改革”工作。推进“党建+防控金融风险”工作。全面加强党建宣传工作。努力争创示范典型。强化培养锻炼年轻党员。存贷款增速位居全区前列，保险业务平稳发展，政策性农险发展较快。金融营商环境进一步优化，金融改革深入推进。成立了通辽市金融纠纷人民调解委员会，已调解业务近50笔，涉及金额超1亿元。推动银行信用村评定，2021年全市信用嘎查村覆盖率达到86.41%。创新开展了银行服务地方发展考核评价。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行金融工作职能。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			市金融工作办公室业务费			项目负责人及电话		付建民 8835360
主管部门			通辽市金融工作办公室			实施单位		通辽市金融工作办公室
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		27	27		10	100.00%		10
			其中：财政拨款		27	27		-	100.00%		-
			其他资金		0			-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	贯彻落实国家、自治区有关金融的法律法规规章和金融方针政策；统筹建立健全地方金融体系；推动全市普惠金融体系建设；推进多层次资本市场发展；负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司监督管理；贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司的工作要求和管理政策；负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。					强化组织领导，扎实开展党史学习教育。切坚持“以讲促学”增质效。坚持强化服务为民。强化政治引领，强化意识形态建设，夯实反腐倡廉基础。以党建引领金融高质量发展一是推进“党建+服务实体经济”工作。推进“党建+深化金融改革”工作。推进“党建+防控金融风险”工作。全面加强党建宣传工作。努力争创示范典型。强化培养锻炼年轻党员。存贷款增速位居全区前列，保险业务平稳发展，政策性农险发展较快。金融营商环境进一步优化，金融改革深入推进。成立了通辽市金融纠纷人民调解委员会，已调解业务近50笔，涉及金额超1亿元。推动银行信用村评定，2021年全市信用嘎查村覆盖率达到86.41%。创新开展了银行服务地方发展考核评价。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1：党建活动次数（含党建共建）	2	≥3	4		2
				指标2：档案数字化管理（次数）	2	≥1	1		2
				指标3：意识形态宣传（次数）	2	≥2	4		2
				指标4：保密自查整改（次数）	2	≥2	3		2
				指标5：执法监督（次数）	2	≥2	2		2
				指标6：机关扶贫（次数）	2	≥4	5		2
				指标7：教育培训（次数）	2	≥12	20		2
				指标8：对各旗县市区金融工作实绩考核(次数）	2	≥1	2		2
				指标9：编制和完善金融规划	2	≥1	1		2
				指标10：本外币存款余额（亿元）	2	≥1450亿元	1574.70		2
				指标11：本外币贷款余额（亿元）	2	≥1150亿元	1213.06		2
				指标12：小微企业贷款	2	≥155亿元	185.05		2
				指标12：信用村建设（个）	2	≥1000	1996		2
				指标14：信用户建设（户）	2	≥40000	74000		2
				指标15：涉农贷款	2	≥605亿元	576.90		2
				指标16：保费收入	2	≥60亿元	62.90		2
				指标17：政金企对接企业数量	2	≥150家	229		2
				指标18：后备上市挂牌企业数量	2	≥50	78		2
				指标19：组织资本市场培训	1	≥1	1		1
		质量指标		指标1：档案电子信息化	1	≥90%	95%		1
				指标2：保密设备设施完善	1	≥90%	90%		1
				指标3：信用村、信用户建设全覆盖	1	≥80%	82%		1
				指标4：资本市场培训相关企业参与度	1	≥80%	100%		1
		时效指标		指标1：党建计划按期完成率	1	≥95%	95%		1
				指标2：政金企对接培训会不少于2次	1	2021年底前	2021年底前		1
				指标3：金融扶贫、乡村振兴调研不少于1次	1	2021年底前	2021年底前		1
				指标4：资本市场培训完成时间	1	2021年底前	2021年底前		1
		成本指标		指标1：人均出差成本	1	≤800元/人/天	702.12		1
				指标2：党建活动单次平均成本	1	≤1300元	883.33		1
				指标3：金融扶贫、保险调研工作总成本	1	≤2万元	5254元		1
				指标4：政金企业对接培训会总成本	1	≤2万元	6000元		1
				指标5：资本市场培训成本总成本	1	≤2万元	0		1
	效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1：保险深度	3	≥5%	6.63%		3
				指标2：保险密度	3	≥2000元/人	2013		3
		社会效益指标		指标1：党员政治素养	3	有所提升	有所提升		3
				指标2：党组织凝聚力	3	有所提升	有所提升		3
				指标3：金融人才培养	3	明显增强	明显增强		3
				指标4：金融服务实体经济	3	明显提升	明显提升		3
				指标5：企业对资本市场的认识	4	有所提高	有所提高		4
		可持续影响指标		指标1：提高企业利用资本市场融资的能力	4	长期	长期		4
				指标2：提高企业上市挂牌的积极性	4	长期	长期		4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1：职工满意度	3	≥80%	90%		3
				指标2：政金企对接会银行和企业满意度	3	≥85%	95%		3
				指标3：参加资本市场培训相关企业满意度	4	≥80%	100%		4
总分					100				100

 

2.金融风险防控专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.4分。全年预算数为30万元，执行数为26.53万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：2021年，市金融办对全市小额贷款公司进行年度考评，对融资性担保公司、典当行进行了现场检查，对暂未定级典当行进行后续处置工作，对融资租赁公司进行了“失联”“空壳”企业的确认工作。组织了监管业务培训会议2次，印发了《通辽市深化地方金融组织监管年工作方案》《关于加强地方金融、类金融组织综合整治的通知》明确了监管重点工作，强化了对各类地方金融组织监管。截止12月末，我市防范和处置非法集资宣传，单位官网14次、微信公众号66次、微博4次、微信1549次、手机短信493次、金融机构显示屏播放宣传片265次、广场大屏幕9次，在“七进活动”集中宣讲中，进机关86次、进家庭245次、进社区161次、进村屯778次、进企业29次、进学校79次、参与群众人数45999人次；报刊杂志、广播电视等刊印份数、播放次数21110次。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范项目资金管理，提高项目资金的使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行金融工作职能。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			金融风险防控专项经费			项目负责人及电话		付建民 8835360
主管部门			通辽市金融工作办公室			实施单位		通辽市金融工作办公室
项目预算执行情况 （万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		30	26.53		10	88.43%		8.8
			其中：财政拨款		30	26.53		-	88.43%		-
			其他资金		0			-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按照年度工作计划和自治区处非宣传工作要求，计划开展处非宣传工作3次，非法金融放贷及非法集资联合检查工作2次，深入旗县调研督导2次，开展防范金融风险培训工作7次。					2021年，市金融办对全市小额贷款公司进行年度考评，对融资性担保公司、典当行进行了现场检查，对暂未定级典当行进行后续处置工作，对融资租赁公司进行了“失联”“空壳”企业的确认工作。组织了监管业务培训会议2次，印发了《通辽市深化地方金融组织监管年工作方案》《关于加强地方金融、类金融组织综合整治的通知》明确了监管重点工作，强化了对各类地方金融组织监管。截止12月末，我市防范和处置非法集资宣传，单位官网14次、微信公众号66次、微博4次、微信1549次、手机短信493次、金融机构显示屏播放宣传片265次、广场大屏幕9次，在“七进活动”集中宣讲中，进机关86次、进家庭245次、进社区161次、进村屯778次、进企业29次、进学校79次、参与群众人数45999人次；报刊杂志、广播电视等刊印份数、播放次数21110次。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		指标1：编印防范金融风险宣传资料(本)	2	≥80000	25100		0.6	未印制宣传折页，采取公交车内电视、出租车显示屏等方式宣传。
				指标2：防范金融风险培训次数（次）	2	≥7	8		2
				指标3：防范金融风险培训参与人数	2	≥1000	1000		2
				指标4：非法金融放贷、非法集资联合检查	2	≥2	2		2
				指标5：金融风险监测企业数	2	≥64	64		2
				指标6：开展现场检查场数(场)	2	≥1	2		2
				指标7：非现场监管的小贷公司数量(家)	2	≥9	9		2
				指标8：非现场监管的典当数量(家)	2	≥12	12		2
				指标9：非现场监管的担保公司数量(家)	2	≥3	7		2
		质量指标		指标1：防范金融风险培训人员出勤率	2	≥85%	100%		2
				指标2：防范金融风险宣传人员覆盖率	2	≥70%	80%		2
				指标3：全市非法金融放贷、非法集资联合检查覆盖率	2	≥90%	100%		2
				指标4：对地方金融组织检查覆盖率	2	≥80%	85%		2
		时效指标		指标1：防范金融风险宣传教育工作完成时间	3	2021年底前	2021年底前		3
				指标2：防范金融风险学习培训工作完成时间	3	2021年底前	2021年底前		3
				指标3：非金机构、非法集资联合排查完成时间	3	2021年底前	2021年底前		3
				指标4：审批及时率（融资担保和小额贷款公司设立、变更等审批事项是否在法定时限内办理完成）	3	≥80%	100%		3
		成本指标		指标1：人均出差成本	3	≤800元/人/天	702.12元/人/天		3
				指标2：防范金融风险单次宣传成本	3	≤5万元	3858.75元		3
				指标3：防范金融风险单次培训成本	3	≤2万元	0元		3
				指标4：委托第三方机构审计总成本	3	≤7万元	3		3
	效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1：群众金融风险防范意识	7.5	有所提高	有所提高		7.5
				指标2：通过培训，监管工作人员业务能力	7.5	有所提高	有所提高		7.5
				指标3：监管人员素质、监管能力	7.5	有所提高	有所提高		7.5
		可持续影响指标		指标1：地方金融组织合规经营	7.5	长期	长期		7.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1：防范金融风险培训学员满意度	3	≥85%	95%		3
				指标2：防范金融风险宣传群众满意度	3	≥85%	90%		3
				指标3：自治区地方金融监管局对监管工作满意度	4	≥80%	100%		4
总分					100				97.4

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳乐         联系电话：0475-8835360

F03 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表F05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表)Z01 收入支出决算总表(公开01表)Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)Z03 收入决算表(公开02表)Z04 支出决算表(公开03表)Z06 项目收入支出决算表(公开05表)Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表)Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开07表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)