通辽市金融工作办公室

2023年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 1 月 30 日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算财政拨款支出预算表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.政府采购表

12.项目支出绩效目标申报表

11.基本支出预算明细表

12.项目支出预算明细表

13.转移支付项目情况表

14.专项资金分配情况表

15.项目绩效目标表

16.非税征收预期表

17.新增资产配置预算表

18.政府采购预算表

19.政府购买服务预算表

20.单位基本情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

通辽市金融工作办公室是通辽市金融工作办公室的本级单位。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于金融工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订金融业地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导金融行业体制改革工作。

2、负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司市场监督管理责任；组织拟订全市金融业发展总体规划、政策措施等有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导地方法人金融机构及有关设施规划和管理工作；承担行业管理工作。

3、推动建立健全地方金融体系。

4、推动全市普惠金融体系建设。

5、推进多层次资本市场发展。

6、贯彻落实自治区关于对区域性股权市场、商业保理公司、地方金融资产管理公司、投资公司、权益类及合约类交易场所、网络借贷信息中介机构、社会众筹机构开展信用互助农民专业合作社的工作要求和管理政策。

7、负责金融对外合作交流，深化金融区域合作。

8、健全完善地方金融风险防范处置机制和金融稳定协调地方人民政府与金融机构战略合作，推动金融系统人才队伍建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）通辽市金融办（本级）机构及人员基本情况

通辽市金融办（本级）是财政全额拨款的行政单位。

人员基本情况：行政编制13人、实有10人、退休2人。

（二）通辽市金融办办属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）收入预算270.34万元，比2022年预算增加41.14万元，增长17.95%。增加原因是由于项目资金增多，人员调资，新增绩效奖，工资增多。

通辽市金融工作办公室（本级）支出预算270.34万元，比2022年预算增加41.14万元，增长17.95%。增加原因是由于项目资金增多，人员调资，新增绩效奖，工资增多。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）预算收入270.34万元，其中：一般公共预算拨款收入270.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

通辽市金融工作办公室（本级）预算支出270.34万元，其中：基本支出180.34万元，占比66.71%；项目支出90.00万元，占比33.29%；事业单位经营支出0.00万元，占比0.00%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算270.34万元，包括：一般公共预算财政拨款270.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类125.62万元，比上年预算数增加9.84万元。主要用于人员经费、业务日常经费等。

2.社会保障和就业类22.61万元，比上年预算数增加5.07万元。主要用于主要用于养老保险等。             

3.卫生健康支出类10.90万元，比上年预算数增加1.90万元。主要用于医疗保险等。

4.住房保障支出类14.22万元，比上年预算数增加2.33万元，主要用于职工住房公积金等。

5.金融支出类90.00万元，比上年预算数增加15.00万元。主要用于综合业务运转保障、金融发展及金融风险防控、金融纠纷调解等工作。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.80万元，比上年预算减少2.80万元，下降60.87%；本年预算比上年执行数增加1.42万元，增长373.68%。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。

我单位无因公出国（境）费用预算。

2、公务接待费1.80万元，比上年预算数减少0.30万元，下降14.29%。减少原因一是落实过紧日子相关要求，严格控制公务接待经费；二是上年度公务接待费预算执行率较低，因此减少公务接待费支出预算。本年预算比上年执行数增加1.57万元，增长682.61%。增加原因如下，一是优化营商环境、金融支持乡村振兴、招商引资等工作内容增加，导致公务接待任务增加；二是与上年相比，部门项目经费增加，公务接待费随之增加。三是受疫情影响，导致上年度公务接待活动低于常年。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降100%。本年预算比上年执行数减少0.15万元，减少100%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降100%。减少是由于本单位公务用车车龄十一年，已提完折旧，车况较差，已通过市财政局、公车办进行划转处置。

我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.6万元，比上年下降0.10万元，降低0.19%。主要原因是由于机构改革，人员变动。2023年机关运行经费包括：办公费12.00万元、手续费0.10万元、印刷费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费7.10万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费14.90万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.80万元、其他商品服务支出4.00万元、办公设备购置5.00万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算90.00万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳乐        联系电话：13154393690

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。

 

1收支总表2收入总表3支出总表4财政拨款收支总表5一般公共预算支出表6一般公共预算基本支出表7一般公共预算“三公”经费支出表8政府性基金预算支出表9国有资本经营预算支出表10项目支出表11基本支出预算明12项目支出预算明细表13转移支付项目情况表14专项资金分配情况表15项目绩效目标表16非税征收预期表17新增资产配置预算表18政府采购预算表19政府购买服务预算表20单位基本情况表