通辽市金融办2019年

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年三月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算表（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关金融的法律、法规、规章和金融政策，研究拟订和组织实施地方性金融工作政府规章和支持金融机构、融资机构发展的办法和措施。组织实施全市金融发展规划和年度工作计划。组织协调有关部门建立非法集资突发事件处置预案，拟订处置非法集资工作制度，开展防范和处置非法集资宣传教育工作，查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动。负责推进国家级、自治区级、市级金融改革试点工作；负责组织和协调企业上市挂牌前期改制工作；承担对全市小额贷款公司的监督管理职责。承担对全市融资性担保机构的监督管理职责等等。

收集整理企业融资项目及企业贷款需求信息，承办与各家银行金融机构的银企对接及银企对接项目资金的落实跟踪服务;研究支持小型、微型企业贷款政策，推进“三农三牧”金融创新，推动银行业金融机构信贷资金向小微企业和“三农三牧”倾斜;协调国家开发银行内蒙古分行为我市争取信贷资金，开拓融资渠道，加快中小企业发展等。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看，通辽市金融办预算包括本级行政机构预算单位一个，二级事业预算单位一个。

  2018年，通辽市金融办下设独立预算单位共有2家，与上年相同。具体情况如下：

（一）财政拨款的行政单位1家，为通辽市金融办本级。

（二）全额拨款事业单位为1家。通辽市中小企业融资服务中心。

三、部门人员情况总表

通辽金融办核定行政编制人数10人，截止2018年12月31日，在职人员10人，退休人员2人。

通辽市中小企业融资服务中心核定编制9人，截止2018年12月31日，在职人员9人。

  第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

通辽市金融办本年收支总预算为249.38万元，其中公共财政拨款249.38万元。其来源包括:一般公共服务支出137.33万元、社会保障和就业支出25.54万元、住房保障支出14.25万元、卫生健康支出12.26万元，主要用于通辽市金融办本级单位及所属事业单位正常运转、处置非法集资专项经费业务支出。

（一）收入情况说明

 通辽市金融办本年预算收入249.38万元，其中：一般公共预算拨款收入249.38万元，占比100%。

（二）支出情况说明

通辽市金融办本年预算支出249.38万元，其中：基本支出189.38万元，占比75.94%（工资福利支出171.50万元，公用经费17.88万元）；项目支出60万元，占比24.06%。

二、财政拨款收支预算说明

（一）财政拨款规模情况说明

通辽市金融办本年财政拨款收支总预算为249.38万元，一般公共预算拨款数为249.38万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

     2019年部门预算中，财政拨款支出数为249.38万元。

（1）按单位划分：通辽市金融办本级174.61万元，通辽市中小企业融资服务中心74.76万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务支出137.33万元，占支出的55.07%；社会保障和就业（类）支出25.54万元，占支出的10.24%；卫生健康支出12.26万元，占支出4.92%；住房保障支出（类）支出14.25万元，占支出的5.71%;金融支出60.00万元，占支出的24.06%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

2019年，财政拨款预算支出数为249.38万元，比上年预算数增加了42.50万元，主要原因为业务经费、处置非法集资专项经费和公用经费都有变动。具体情况如下：

1.【201—一般公共服务支出】本年财政拨款预算数为137.33万元。其中：

   （1）【2010301—一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为137.33万元。主要用于机关及二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少42.86万元。

2．【208—社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为25.54万元。 

（1）【2080505—机关事业单位养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为23.75万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

     （2）【2082701—财政对失业保险基金的补助（项）】：本年财政拨款预算数为0.24万元。主要用于归口管理的行政事业单位失业保险。

（3）【2082702—财政对工伤保险基金的补助（项）】：本年财政拨款预算数为0.24万元。主要用于归口管理的行政事业单位工伤保险。

（4）【2082703—财政对生育保险基金的补助（项）】：本年财政拨款预算数为0.59万元。主要用于归口管理的行政事业单位生育保险。

（5）【2081199—其他残疾人事业支出（项）】：本年财政拨款预算数为0.72万元。主要用于归口管理的行政事业单位生育保险。

3.【210—卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为12.26万元，此项支出比上年预算数（增加）0.47万元。原因是人员增加。

4.【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为14.25万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.【2170399—金融支出（类）其他金融发展支出（款）（项）】：本年财政拨款预算数为60.00万元，主要用于金融办业务费用和处置非法集资工作专项经费。

 

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2019年，财政拨款“三公”经费支出预算2.83万元，比上年同口径减少2.74万元，减少49.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数相同。

（二）公务接待费。本年预算数0.83万元,比上年预算数减少0.14万元，减少14.43%。主要用于各部门招待。 

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数2.00万元。比上年预算减少2.60万元。主要用于公务用车的耗油及维修费。

1.公务用车购置费。本年预算数0万元与上年预算数相差0万元。

2.公务用车运行维护费。本年预算数2.00万元，较上年度减少2.60万元。主要本年度预计减少公车使用频率。

此外，按照自治区、通辽市公车制度改革有关要求，能保留公务用车1车辆。其中：机关（本级）保留公务用车1辆，包括业务车辆1辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

四、机关运行经费情况说明

2019年，通辽金融办机关运行经费财政拨款预算7万元，通辽市中小企业融资服务中心运行经费财政拨款预算4万元，合计11万元，比上年增加4万元，主要原因是人员增加。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

 

五、政府采购预算情况说明

2019年，通辽市金融办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2019年，通辽市金融办无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 2019年，通辽市金融办无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，通辽市金融办共有汽车1辆，在用1辆，其中：机要应急车辆1辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆，参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未参加车改的事业单位保留车辆0辆。本单位有价值0.00万元大型通用设备0套。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  部门预算表（见附表）

 

通辽市金融办公开事项咨询电话：0475-8835360